Electrabel COM - Tableau consolidé des flux de trésorerie


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Tableau consolidé des flux de trésorerie

En millions d'EUR	2006	2005
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture (a)	7 379	4 711
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture (b)	4 437	7 379
Evolution de la trésorerie et équivalents de trésorerie (c)= (b)-(a)	- 2 942	2 668
Résultat net total (d)	2 304	2 083
- Part dans le résultat net des participations mises en équivalence	- 325	- 475
+ Dividendes reçus d'entreprises mises en équivalence	319	473
+ Dotations nettes aux amortissements et provisions	413	490
- Résultat net sur cessions d'actifs	- 595	- 822
+ Juste valeur des instruments financiers sur matières premières	- 117	146
+ Autres éléments sans effet de trésorerie	6	3
+ Résultat financier	27	121
+ Impôts sur les bénéfices	266	219
= Marge brute d'autofinancement avant résultat financier et impôt (e)	2 298	2 238

- Impôt décaissé	- 262	- 240
+ Evolution du besoin en fonds de roulement	- 645	466
= Flux de trésorerie des activités opérationnelles (f)	1 391	2 464

Investissements (in)corporels (yc intérêts capitalisés)	- 606	- 956
Acquisitions d'entités (sous déduction de la trésorerie acquise)	- 632	- 311
Acquisitions de participations disponibles à la vente	- 11	- 43
Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles	83	263
Cessions d'entités (sous déduction de la trésorerie cédée)	1 289	468
Cessions de participations disponibles à la vente	93	181
Evolution des créances rattachées aux participations & restricted cash	- 2 653	383
Intérêts et dividendes reçus sur actifs financiers non courants	173	146
Flux de trésorerie des activités d'investissement (g)	- 2 264	131

Dividendes payés	- 1 982	- 1 080
Evolution des dettes financières	- 55	1 110
Variation des titres de placements de trésorerie	- 32	-
Intérêts financiers versés	- 169	- 155
Intérêts financiers reçus sur trésorerie et équivalents de trésorerie	170	125
Variations de capital de filiales	-	49
Flux de trésorerie des activités de financement (h)	- 2 068	49

Effets des variations de change et divers (i)	- 1	24

Variation totale (f)+(g)+(h)+(i)	- 2 942	2 668